多只基金重倉股藍籌精選股票倉位變化則不大

2021-08-16 16:37:23 來源:金融投資報

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基金平均倉位73%

Wind數據顯示,截止二季度末,主動管理的權益類基金算術平均股票倉位為73.06%,較一季度末的72.2%略有上升,如果分別剔除近三個月內成立的基金,二季度末的股票倉位則為73.3%,一季度末則為72.52%,同樣略有上升。

考慮規模較大、對市場影響力較大的基金,截止今年二季度末,資產規模在100億元以上的主動權益基金共有96只,這些百億級別的基金股票倉位為84.15%,較一季度末的83.38%同樣有所上升。

金融投資報記者注意到,在這些百億級別基金中,約20只基金倉位變化在5個百分點以上,顯示整體保持較為穩定,但部分基金倉位變化較大。

張坤管理的易方達中小盤資產規模287億元,二季度末其股票倉位只有70%,較一季度末的94%下降了約24個百分點。從前十大重倉股來看,基金大幅減持了美年健康和五糧液,此外還減持了貴州茅臺、通策醫療。但他管理的易方達藍籌精選股票倉位變化則不大。

匯添富中盤價值精選的股票倉位由一季度末的91%降至二季度末的79%,減少了12個百分點。二季度末,其資產規模為219億元,與一季度末的211億元相比變比略有增加,顯示基金經理胡昕煒主動減倉。從前十大重倉股看,二季度該基金持倉變化較大,只有山西汾酒、瀘州老窖、伊利股份和韋爾股份來自于一季度末,李寧、青島啤酒、酒鬼酒、百潤股份、康龍化成、芒果超媒新進前十大重倉股,騰訊控股、藥明康德、順豐控股、貴州茅臺、安踏、中國中免被減持。其白酒持倉有向二三線轉移的跡象。

中歐基金明星基金經理周蔚文管理的中歐新趨勢,在資產規模穩定的情況下,股票倉位也下降了約10個百分點,大幅減持了贛鋒鋰業、紫金礦業以及貴州茅臺、五糧液。

曲揚管理的前海開源中國稀缺資產、前海開源滬港深優勢精選則在今年二季度大幅加倉,兩只基金一季度末股票倉位分別只有64%和71%,二季度末雙雙升至93%左右。加倉的主要對象是寧德時代、邁瑞醫療、億緯鋰能、愛爾眼科、藥明康德、比亞迪等??梢钥闯觯履茉窜嚠a業鏈是其中的重點之一。

中國平安遭減持

從重倉股來看,二季度末,以持倉市值計算,貴州茅臺仍然是基金的第一大重倉股,與一季度末相比,持股數量有所下降。寧德時代則一躍成為基金第二大重倉股,合計持股數量2.65億股,較一季度末增加了7227萬股。

據Wind統計,持有寧德時代最多的主動權益類基金是中歐時代先鋒,持股數為379萬股,是該基金第三大重倉股,占基金凈值比例為7.76%。截止二季度末,中歐時代先鋒資產規模261億元。該基金還持有贛鋒鋰業、華友鈷業等,對于新能源產業鏈持有比重較高。此外,東方紅啟東三年持有、中歐阿爾法、東方紅啟恒三年持有配置寧德時代也較多,且均各自作為第一大重倉股配置。

藥明康德、隆基股份、邁瑞醫療、東方財富也在二季度新進入公募基金前十大重倉股之列。藥明康德成為公募基金第五大重倉股,今年二季度,基金合計增持了藥明康德1.73億股,持股總量增至5億股以上。景順長城鼎益持有藥明康德1171萬股,是主動權益類基金中持股數量最多的。該基金資產規模超過250億元,也在市場名列前茅。廣發醫療保健、工銀瑞信前沿醫療、中歐阿爾法等持有藥明康德也較多。

隆基股份股價在一季度末調整后反彈,已突破前高。廣發基金明星基金經理劉格菘管理的廣發小盤成長、廣發創新升級是持有隆基股份較多的基金。兩只基金均將隆基股份作為第一大重倉股持有。

金融投資報記者注意到,截止7月22日,中國平安年內股價跌幅已超過三成,基金也大幅減持了2.5億股中國平安,持股數降至4.23億股。易方達上證50增強、興全商業模式、中歐時代先鋒等多只基金減持中國平安。

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公募基金二季度合計盈利逾 8700 億

7月21日,公募基金2021年二季報公布完畢,二季度及上半年最能賺錢的基金公司名單也隨之出爐。天相投顧數據顯示,在經濟復蘇和投資業績回升提振下,二季度各類公募基金合計盈利達8700.1億元,較去年二季度7557.27億元的盈利規模進一步增長。整體來看,疊加今年一季度虧損的2102.66億元,今年上半年公募基金盈利近6600億元。

2021年上半年,A股市場呈現明顯結構性行情。主流指數走勢不一,其中上證指數、深證成指、滬深 300、創業板指漲幅分別為3.4%、4.78%、0.24%、17.22%。板塊方面,在一季度核心資產持續下跌之后,二季度醫藥、芯片、新能源等行業輪動頻繁,讓不少基金經理抓住機會。Wind數據顯示,上半年股票型基金和偏股混合型基金平均收益率分別為10%和8%。

天相投顧數據顯示,分類型來看,二季度混合型基金、股票型基金 盈 利 分 別 達 4937.94 億 元 和2489.01億元;固定收益類產品也表現不錯,債券型基金盈利達618.27億元,納入統計的685只貨幣基金合計盈利達542.32億元。此外,QDII、FOF、大宗商品基金亦實現了正收益,盈利分別為57.31億元、41.15億元、14.11億元。

從具體基金產品來看,納入統計的11685只基金(A、C份額分開統計)中,二季度有11058只實現盈利,占比超94%。其中,盈利規模最高的是諾安成長和招商白酒,分別為98.02億元、92.17億元;華夏芯片ETF、華夏能源革新、銀華富裕、易方達藍籌混合、銀河創新、農銀新能源主題、中歐醫療健康A等基金盈利規模均超50億元。由此可見,盈利規??壳暗亩酁榻衲晔袌鰺衢T的白酒、科技、新能源等主題基金。

從基金公司來看,二季度有數據統計的142家基金公司(包括有公募業務資格的券商資管)均實現盈利,其中有25家基金公司盈利均超100億元。憑借巨大的管理規模和相對不錯的投資業績,大型基金公司貢獻了大多數盈利。易方達基金旗下各類基金二季度合計盈利656.80億元,位列第一;華夏基金和匯添富基金則以599.69億元和505.84億元的盈利水平緊跟其后,廣發基金、富國基金、中歐基金、南方基金分別以 436.39 億元、403.22億元、385.88億元和347.78億元的盈利位列第四到第七,嘉實基金、工銀瑞信基金、銀華基金也進入前十。

整體來看,2021 年上半年,142家基金公司中有139家整體實現盈利,其中有19家基金公司盈利均超100億元。易方達基金、匯添富基金、華夏基金、中歐基金和廣發基金位居前五,上半年分別盈利412.97億元、382.59億元、333.28億元、294.24億元和294.23億元,富國基金、南方基金、工銀瑞信基金、嘉實基金和銀華基金也進入前十。

責任編輯:ERM523

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